آیا معامله‌گری روزانه، شغل رویایی شماست؟

اگر معامله‌گری روزانه شغل رویایی شماست، دیگر به آن فکر نکنید و شغل دیگری را برای خود انتخاب کنید. مطالعات نشان می‌دهند که 97 درصد از معامله‌گران روزانه پول خود را از دست می‌دهند.

در مطالعه‌ای که در دانشگاه سان پائولو (San Paulo) برزیل توسط فرناندو چاگو، رودریگو دو لوسو و برونو جیووانتی انجام شده است نتایج نشان دادند که اکثریت قریب به اتفاق معامله‌گران روزانه در بازارهای سهام ضرر می‌کنند.

برخی از محبوب‌ترین وب سایت‌های مالی موجود این ایده را ترویج می‌کنند که معامله‌گری روزانه آسان و قابل دسترس است. در وب سایت اینوستوپدیا (Investopedia) آمده است:

معامله‌گری اغلب به عنوان یک مانع ورود به بازار در نظر گرفته می‌شود، اما این مسئله در مورد بازار امروزه صدق نمی‌کند. اکنون، هر کسی که جاه‌طلبی و صبر داشته باشد می‌تواند معامله کند و این کار را برای امرار معاش انجام دهد، حتی با پول کم یا بدون پول. فوق‌العاده به نظر نمی‌رسد؟ البته که اینگونه است. افرادی که می‌خواهند برای یادگیری وقت بگذارند گزینه‌های زیادی نیز در دسترس است.

هدف نویسندگان وب سایت این بوده است که افراد بیشتری را با شانسی که در معامله‌گر‌ی روزانه وجود دارد آگاه کنند. اکنون این نوع از معامله‌گران با الگوریتم‌های قوی و ربات‌هایی کار می‌کنند که به طور خودکار برای آنها معامله انجام می‌دهند.

محققان از معامله‌گران روزانه بازار سهام برزیل نمونه بزرگی را مورد مطالعه قرار دادند. آنها با مطالعه 19,646 معامله‌گر روزانه دریافتند:

معامله‌گران روزانه، که فقط برای یک روز معامله می‌کنند شامل 1,111 نفر می‌باشند و 29.8٪ سود خالص مثبت به دست می‌آورند. آنهایی که بین 2 تا 50 روز (9,978 نفر)، 51 تا 100 روز (3,100 نفر)، 101 تا 200 روز (2,738 نفر)، 201 تا 300 روز (1,168 نفر) و بیش از 300 روز (1,551 نفر) می‌باشند که به ترتیب 15.5٪، 8.9٪ ، 6.8٪ ، 5.4٪ و 3.0٪ سود خالص مثبت بدست می‌آوردند.

ایده یادگیری در حین معامله یا بهتر شدن با تمرین کردن کم‌‌و‌بیش ازبین‌رفته است. همانطور نتایج نشان می‌دهند سود معامله‌گران روزانه موفق با توجه به تعداد روزهایی که معامله می‌کنند به صورت یکنواخت کاهش می‌یابد. بعلاوه، آنها دریافتند که فقط 3٪ از معامله‌گران، از هزینه‌ها پیشی گرفته و سود کسب می‌کنند. آنها متذکر می‌شوند که اگر سود زیاد باشد، باز هم می‌تواند افراد را به این حرفه جذب کند. با این حال، به نظر نمی‌رسد که چنین چیزی درست باشد:

فقط 17 نفر (1.1٪ از 1,551) بیش از حداقل دستمزد در برزیل (16 دلار در روز) درآمد کسب کردند. و هشت نفر (0.5٪ از 1,551) بیشتر از حقوق پایه یک کارمند بانک (54 دلار آمریکا در روز) بدست آوردند. و تنها یک نفر بیشترین درآمد (به طور متوسط 310 دلار آمریکا در روز) را کسب کرده است. علاوه بر این، هشت نفری که بیش از حقوق پایه یک کارمند بانک درآمد داشتند، با نوسان زیادی این کار را انجام دادند. انحراف معیار سود روزانه آنها از 632 تا 3,308 دلار آمریکا بود.

نتیجه: معامله‌گری روزانه

در حالی که به نظر می‌رسد معامله‌گری روزانه بسیار جذاب است و می‌توانید از بازار پیشی بگیرید، اما تقریباً هیچ معامله‌گری نمی‌تواند بر بازار غلبه کند. 97٪ از آنها حتی نمی‌توانند سود کسب کنند. و افرادی که توانستند سود کسب کنند، این کار را با ریسک بالایی در سرمایه خود (و احتمالاً عاقلانه) انجام داده‌اند.

در عین حال، یافته‌های محققان عجیب و غریب نیست. حتی صندوق‌های تامینی حرفه‌ای نیز نمی‌توانند بر بازار غلبه کنند. این مسئله، از فرضیه گام تصادفی که اغلب در بازارهای مالی رایج است، بیشتر پشتیبانی می‌کند. به طور بالقوه تنها یک بازار وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند از طریق معامله کسب سود کنند. بازارهای کوچک مانند سهام شرکت‌های کوچک یا رمزارز، که در آن دانش عمیق می‌تواند به شما برتری دهد. اما مطمئناً در حقوق صاحبان سهام، مرز احتمالی وجود ندارد.

بعلاوه، اگر به فکر معامله روزانه برای تأمین معاش زندگی هستید، بهتر است در آن تجدید نظر کنید یا حداقل ابتدا به فکر انجام معاملات کاغذی برای چند ماه باشید. در این مدت آزمایشی با دقت سود، کارمزد، و بازدهی سرمایه حساب خود را محاسبه کنید. بعد از در نظر گرفتن تمامی این موارد اگر سودی کسب کردید، احتمال دارد که این کار مناسب شما باشد.

اما پیشنهاد من این است که ناامید نشوید و یک دوره آموزشی معامله‌گری روزانه خریداری کنید.

اگر شما معامله‌گر روزانه هستید، حتما توصیه‌ها و تجربیات خود را با ما در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.